Ralph Nelson Elliott từng khẳng định rằng dãy số Fibonacci chính là nền tảng toán học của mọi quy luật tự nhiên, bao gồm cả thị trường tài chính.
Nếu cấu trúc sóng cho chúng ta biết Thị trường đang ở đâu?, thì Fibonacci giúp chúng ta trả lời câu hỏi: Sóng này sẽ đi xa đến mức nào?.
1. Fibonacci Retracement (Hồi Quy): Tìm Điểm Vào Lệnh
Công cụ này dùng để dự đoán vùng kết thúc của các sóng điều chỉnh (2 và 4).
1.1. Mục tiêu cho Sóng 2
Sóng 2 thường điều chỉnh rất sâu sau đà tăng/giảm đầu tiên của Sóng 1.
-
Các mức phổ biến: 0.50, 0.618 (Golden Ratio), hoặc 0.786.
-
Lưu ý: Nếu Sóng 2 hồi quy quá 100% Sóng 1, cách đếm sóng của bạn đã sai (Quy tắc bắt buộc số 1).
1.2. Mục tiêu cho Sóng 4
Sóng 4 thường điều chỉnh nông hơn vì xu hướng lúc này đã mạnh mẽ.
-
Các mức phổ biến: 0.236, 0.382, hoặc 0.50.
-
Mẹo: Sóng 4 thường kết thúc tại vùng giá của sóng con thứ 4 của Sóng 3 trước đó.
2. Fibonacci Extension (Mở Rộng): Tìm Điểm Chốt Lời
Dùng để đo lường độ dài của các sóng đẩy (3 và 5) để xác định mục tiêu giá (Take Profit).
2.1. Mục tiêu cho Sóng 3 (Sóng quan trọng nhất)
Sóng 3 thường là sóng mở rộng và có động lực mạnh nhất.
-
Mục tiêu: Thường đạt mức 1.618 hoặc 2.618 lần chiều dài của Sóng 1.
2.2. Mục tiêu cho Sóng 5
Có hai cách đo phổ biến cho Sóng 5:
-
Cách 1: Sóng 5 bằng khoảng 0.618 lần chiều dài tổng hợp của Sóng 1 đến Sóng 3.
-
Cách 2: Nếu Sóng 3 mở rộng mạnh (> 1.618), thì Sóng 5 thường có độ dài bằng với Sóng 1.
| Loại Sóng | Tỷ lệ Fibonacci Phổ biến | Vai trò |
| Sóng 2 | 0.50 – 0.618 – 0.786 | Tìm điểm “Buy the Dip” |
| Sóng 3 | 1.618 – 2.618 | Mục tiêu chốt lời chính |
| Sóng 4 | 0.236 – 0.382 | Tìm điểm vào lệnh cuối cùng |
| Sóng 5 | bằng Sóng 1 hoặc 0.618 \times (1+3) | Điểm kết thúc chu kỳ đẩy |
3. Cấp Độ Sóng (Wave Degrees): Cấu Trúc Trong Cấu Trúc
Vì thị trường có tính Fractal (tự đồng dạng), một con sóng lớn luôn bao gồm các con sóng nhỏ hơn bên trong. Việc phân loại cấp độ giúp bạn không bị lạc lối giữa các khung thời gian (Timeframes).
Dưới đây là ký hiệu chuẩn quốc tế để bạn trình bày trên biểu đồ:
3.1. Các cấp độ chính (Từ lớn đến nhỏ)
-
Grand Supercycle (Siêu chu kỳ lớn): Kéo dài hàng thập kỷ (Ký hiệu: (I), (II), (III)…)
-
Cycle (Chu kỳ): Kéo dài vài năm (Ký hiệu: I, II, III…)
-
Primary (Sơ cấp): Kéo dài vài tháng đến 1 năm (Ký hiệu: ①, ②, ③…)
-
Intermediate (Trung gian): Kéo dài vài tuần đến vài tháng (Ký hiệu: (1), (2), (3)…)
-
Minor (Nhỏ): Kéo dài vài tuần (Ký hiệu: 1, 2, 3…)
-
Minute / Minuette: Các khung thời gian ngắn hạn như H1, M15.
Ghi nhớ: Luôn phân tích từ khung thời gian lớn (Higher Timeframe) xuống khung thời gian nhỏ để có cái nhìn tổng thể. Đừng bao giờ đếm sóng M5 mà quên mất mình đang ở trong Sóng điều chỉnh của khung Daily.
🔑 Tóm Tắt Bài 4
-
Fibonacci Retracement giúp tìm điểm vào lệnh tại Sóng 2 (sâu) và Sóng 4 (nông).
-
Fibonacci Extension giúp tìm mục tiêu Sóng 3 (thường là 1.618) và Sóng 5.
-
Hệ thống cấp độ sóng giúp bạn giữ được kỷ luật khi phân tích đa khung thời gian.
👉 Mời bạn đón đọc Bài 5 (Bài cuối): Chúng ta sẽ tổng hợp tất cả kiến thức để lập một Chiến lược Giao dịch Thực tế, cách kết hợp Elliott với các chỉ báo (RSI, MACD) và cách quản lý rủi ro khi đếm sóng sai.
