💡 Giới Thiệu: Chìa Khóa Giải Mã Sự Hỗn Loạn Của Thị Trường
Bạn có cảm thấy thị trường di chuyển một cách hỗn loạn, không có quy luật?
Rất nhiều nhà giao dịch thất bại vì họ xem giá là một chuỗi ngẫu nhiên. Tuy nhiên, hơn 90 năm trước, Ralph Nelson Elliott đã phát hiện ra rằng, sau tất cả những biến động tưởng chừng như vô tận, thị trường tài chính vẫn tuân theo những mô hình lặp lại dựa trên tâm lý đám đông.
Lý thuyết Sóng Elliott (Elliott Wave Principle) không phải là một hệ thống giao dịch, mà là một khuôn khổ phân tích giúp chúng ta nhận diện vị trí hiện tại của thị trường trong chu kỳ lớn hơn, từ đó tăng xác suất thành công cho các quyết định đầu tư.
1. Nền Tảng Triết Học: Thị Trường Hoạt Động Theo Mô Hình Fractal
Để hiểu Sóng Elliott, bạn cần nắm vững hai khái niệm cốt lõi sau:
1.1. 🌊 Tâm Lý Đám Đông (Crowd Psychology)
Sóng Elliott tin rằng sự thay đổi giá cả trên thị trường là sự phản ánh trực tiếp của sự thay đổi tâm lý tập thể của người tham gia. Những cảm xúc lặp đi lặp lại (tham lam, sợ hãi, hy vọng) tạo ra các mô hình giá lặp lại.
1.2. ⚛️ Nguyên tắc Tự Đồng Dạng (Fractals)
Fractal: Một cấu trúc hoặc mô hình lặp lại chính nó ở các cấp độ quy mô khác nhau.
Đây là khái niệm quan trọng nhất:
-
Một mô hình Sóng Elliott hoàn chỉnh (ví dụ: một xu hướng tăng) luôn chứa các mô hình sóng nhỏ hơn bên trong nó.
-
Ngược lại, nó cũng chỉ là một phần cấu thành của một mô hình sóng lớn hơn.
Nói cách khác: Một sóng đẩy nhỏ (1-2-3-4-5) trên biểu đồ 5 phút có thể là Sóng 1 của một chu kỳ sóng lớn hơn trên biểu đồ Ngày (Daily).
2. Hai Loại Sóng Chính: Đẩy và Điều Chỉnh
Mọi chuyển động của thị trường, dù phức tạp đến đâu, đều được chia thành hai loại sóng cơ bản:
2.1. Sóng Đẩy (Impulse Waves)
-
Chức năng: Di chuyển theo hướng của xu hướng lớn hơn.
-
Cấu trúc: Luôn có 5 sóng nội bộ (được đánh số $1, 2, 3, 4, 5$).
-
Ý nghĩa: Thể hiện sự đồng thuận của thị trường và sức mạnh của xu hướng.
2.2. Sóng Điều chỉnh (Corrective Waves)
-
Chức năng: Chống lại xu hướng lớn hơn, là pha nghỉ ngơi của thị trường.
-
Cấu trúc: Luôn có 3 sóng nội bộ (được đánh dấu bằng chữ cái $A, B, C$).
-
Ý nghĩa: Thể hiện sự lưỡng lự, chốt lời hoặc pha thoái lui trước khi xu hướng chính tiếp tục.
3. Nguyên Tắc Cơ Bản Của Chu Kỳ Sóng 5-3
Toàn bộ thị trường di chuyển theo một khuôn mẫu tổng thể gồm 8 sóng, chia thành hai giai đoạn:
Giai đoạn 1: Chuỗi 5 Sóng Đẩy (Theo Xu Hướng)
Khi xu hướng bắt đầu (ví dụ: xu hướng tăng), nó sẽ diễn ra qua 5 sóng:
| Sóng | Bản chất | Tâm lý |
| Sóng 1 | Bắt đầu xu hướng, thường bị nghi ngờ. | Vẫn còn bi quan từ thị trường trước. |
| Sóng 2 | Pha thoái lui đầu tiên, chốt lời ngắn hạn. | Sự nghi ngờ quay trở lại, nhưng không phá vỡ Sóng 1. |
| Sóng 3 | Sóng mạnh nhất. Xu hướng được xác nhận. | Tham lam và sự đồng thuận bắt đầu. |
| Sóng 4 | Pha điều chỉnh phức tạp, tạo nền. | Sự lưỡng lự, nhiều người chốt lời sớm. |
| Sóng 5 | Pha cuối cùng của xu hướng, thường là FOMO. | Sự hưng phấn tột độ. |
Giai đoạn 2: Chuỗi 3 Sóng Điều Chỉnh (Ngược Xu Hướng)
Sau khi 5 sóng đẩy kết thúc, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh gồm 3 sóng:
-
Sóng A: Bắt đầu pha điều chỉnh/đảo chiều xu hướng nhỏ.
-
Sóng B: Một pha hồi phục giả, thường lôi kéo các trader nghĩ rằng xu hướng cũ vẫn tiếp tục.
-
Sóng C: Sóng đẩy điều chỉnh cuối cùng, hoàn tất chu kỳ 8 sóng và tạo cơ hội để bắt đầu chu kỳ 5-sóng mới.
Bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về khung sườn cơ bản. Tuy nhiên, để đếm sóng chính xác, chúng ta cần nắm rõ các quy tắc bắt buộc.
👉 Mời bạn đón đọc Bài 2: Chúng ta sẽ đi sâu vào các quy tắc bất biến của Sóng Đẩy (Impulse Waves) để bạn có thể xác định các mô hình 5 sóng đầu tiên trên biểu đồ của mình!
